Checklist rolling forecast in de zorg, met zelftest

Hoe staat jouw rolling forecast ervoor? Doe de zelftest in acht vragen en download de checklist: vier stappen, het ritme, hoe je hem leest en hoe je hem invoert.

In het kort

Een rolling forecast werkt als hij je elke maand laat zien wat een afwijking betekent voor de komende twaalf maanden, en als de organisatie daar ook naar handelt.
De kern is één vergelijking: de komende twaalf maanden tegen de laatste twaalf. Wordt het beeld vooruit slechter, dan is dat het signaal om bij te sturen.
In de forecast werken elke maand vier onderdelen mee: omzet, personeelskosten, materiële kosten en kapitaallasten.
Het model is zelden het moeilijkste deel. Een vast ritme, rugdekking van het bestuur en kleine stappen bepalen of hij blijft.

Hoe weet je of je rolling forecast werkt?

Een rolling forecast werkt als hij je elke maand laat zien wat een afwijking betekent voor de komende twaalf maanden, en als de organisatie daar ook naar handelt. Of dat bij jou zo is, zie je in acht vragen. Elke “nee” is een onderdeel dat je in de checklist terugvindt.

Bespreek je forecast met Maarten Download de checklist (PDF)

Wat een rolling forecast laat zien en een jaarbegroting niet

Een jaarbegroting laat een afwijking zien. Een rolling forecast laat zien wat die afwijking betekent voor de maanden erna. De grafiek komt uit onze praktijkcase: bij een VVT-organisatie zakte het aantal VPT-cliënten in drie maanden van 56 naar 43, terwijl de begroting het hele jaar van 59 uitging.

VPT-cliënten per maand

Realisatie
Begroot
Best case
Basis
Worst case

De begroting gaat het hele jaar uit van 59 cliënten. In maart zijn het er 43. De rolling forecast rekent vanaf die realisatie drie scenario's door en kijkt steeds twaalf maanden vooruit, over het boekjaar heen. Geanonimiseerde casus; aantallen naar verhouding aangepast.

Bekijk de cijfers

Maand	Begroot	Realisatie	Best	Basis	Worst
jan 2026	59	56
feb 2026	59	51
mrt 2026	59	43	43	43	43
apr 2026	59		45	39	33
mei 2026	59		43	37	31
jun 2026	59		45	39	33
jul 2026	59		46	40	34
aug 2026	59		47	41	35
sep 2026	59		48	42	36
okt 2026	59		49	43	37
nov 2026	59		52	45	38
dec 2026	59		54	47	40
jan 2027			56	49	42
feb 2027			59	51	42
mrt 2027			59	53	43
apr 2027			59	55	43

Tot december zie je alleen dat het tegenvalt. Twaalf maanden vooruit zie je drie scenario’s, en per scenario wat er met de kas gebeurt. Daarmee kon het bestuur op tijd kiezen.

56 → 43
VPT-cliënten in drie maanden
De begroting ging het hele jaar uit van 59.
€ 168.000
Kas in de zomer
Met in november een eindejaarsuitkering van bijna € 784.000 op komst.
3
Scenario's naast elkaar
Worst, base en best case, elk met het effect op de kas en de bankratio's.
297 → 265
Formatie in fte
Verantwoord teruggebracht door medewerkers gericht anders in te zetten.

Het ritme: elke maand dezelfde vier stappen

Een rolling forecast leeft pas als hij een vast ritme heeft. Zonder afspraken verzandt hij in mails en losse bestanden. Dit is de cyclus die elke maand terugkomt:

De maandcyclus van een rolling forecast, uit de aanpak van CP-FM.

Wat staat er in de checklist?

De checklist past op twee pagina’s om af te vinken, in vijf onderdelen:

Voordat je begint: de begroting als kader, een vaste horizon, starten bij de realisatie en rugdekking van het bestuur.
Wat erin hoort: de vier stappen die elke maand meewerken, van productie en ZZP-bezetting tot kapitaallasten.
Het ritme: wie wanneer wat doet na de maandafsluiting, en hoe het afwijkingsoverleg loopt.
Zo lees je hem: de komende twaalf maanden tegen de laatste twaalf, en drie scenario’s met hun effect op kas en bankratio’s.
Invoeren zonder dat je organisatie afhaakt: wat de praktijk leert over praten, weerstand en kleine stappen.

Verder lezen

Hoe je een rolling forecast stap voor stap invoert, lees je in Rolling forecast in de zorg: zo voer je hem in. Waarom het vooral een organisatievraagstuk is, vertelt oprichter Martin Kartomo in Het verhaal achter CP-FM. En wil je zien hoe CP-FM het inricht, kijk dan bij Vooruitkijken.

Veelgestelde vragen

Wat staat er in de checklist rolling forecast?

Vijf onderdelen om af te vinken: wat je regelt voordat je begint, de vier stappen die elke maand meewerken (omzet, personeelskosten, materiële kosten en kapitaallasten), het maandelijkse ritme, hoe je de forecast leest en hoe je hem invoert zonder dat je organisatie afhaakt.

Heb ik speciale software nodig om de checklist te gebruiken?

Nee. De checklist beschrijft wat een rolling forecast in de zorg nodig heeft, los van het pakket. Wel loopt een forecast in losse Excel-bestanden per locatie vaak vast op het samenvoegen en op scenario's naast elkaar.

Hoe vaak werk je een rolling forecast bij?

Elke maand, na de afsluiting, op de realisatie van de vorige maand. Bezetting, ZZP-mix en verzuim bewegen in de zorg zo snel dat een kwartaalritme vaak te laat signaleert.

Checklist rolling forecast in de zorg, met zelftest